Nettó Eszközérték Specialista

Feladatok: befektetési eszközökre vonatkozó tranzakciók rögzítése, szerződések, bizonylatok, költségadatok naprakész továbbítása az Alapkezelő letétkezelője és könyvelője felé; nettó eszközérték számítása és egyeztetése az Alapkezelő letétkezelőjével; jogszabályokban előírt jelentések elő- és elkészítése; rendszeres egyeztetés az Alapkezelő és a kezelt alapok könyvelését végző könyvelőkkel és az Alapkezelő és a kezelt alapok könyvvizsgálójával; befektetési jegyekkel kapcsolatos tranzakciók rögzítése, adminisztrálása (kibocsátás, rábocsátás, visszavonás, bevonás, törlés stb.); BAMOSZ jelentések, adatszolgáltatások elkészítése. Elemzés; Elemző, Tanácsadó; Termékfejlesztés